用友财務軟件 總賬日常操作流程

總體(tǐ)流程：

填制憑證 → 審核憑證→ 記賬 → 轉賬  → 審核憑證  → 記賬→  結賬  

一(yī)、 填制憑證：（增加、修改、删除） 

①增加憑證：  

 注意： Ø填制憑證 → 點擊增加按鈕  → 選擇憑證類别  → 填制日期（不可以跨月修改要注意）→ 附屬單據數  → 摘要（不可以爲空）→ 會計科目（可以選擇：點擊“放(fàng)大(dà)鏡”标志(zhì)圖标或F2，必須選擇末級科目）→ 輸入借貸方金額  → 保存

 如果是紅字沖銷在輸入金額時輸負号金額，變成紅色即可 ²

 損益類科目金額在反方向發生(shēng)時要在原方向用紅字表示（便于查賬和報表²取數），如：财務費(fèi)用的利息收入： 借：銀行存款100 借：财務費(fèi)用-利息收入  -100） 

 ②修改憑證： 

 注意： Ø找到需要修改的憑證 修改完再次“保存”即可  

1. “設置”菜單 選項中(zhōng)“是否允許修改和作廢他人填制的憑證”的選擇

2. 修改摘要、科目和金額，隻需将光标移到欲修改處，直接修改即可

3. 若修改輔助核算，雙擊輔助核算處，彈出輔助項錄入窗，先清空，再修改, 已經審核的憑證不能修改 ,若要修改需用管理員(yuán)身份進去(qù)取消審核，方能修改；

4．反記賬：進入菜單欄上的“總帳”->期末->對帳-同時按Ctrl+H→提示“恢複記賬前狀态已被激活”→退出→進入菜單欄上的“總帳”-> “憑證” →恢複記賬前狀态→恢複月初狀态→确定→輸入口令→确認→确定。（注：在T3v10.8PLUS1以後的版本中(zhōng)，不需激活，直接在“總帳”-> “憑證” →“恢複記賬前狀态”即可）

5. 反結帳：進入菜單欄上的“總帳”->期末->結賬→選擇需取消結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→确認→取消.(注：目前部份聯想電腦用的是功能鍵盤，需同時按Ctrl+Shift+Fn+F6)